临沂商城控股集团2022年度第一期中期票据2025年应付本息20,632万元

2025年4月15日，上海清算所网站披露公告，为保证临沂商城控股集团有限公司2022年度第一期中期票据（债券简称：22临沂商城MTN001，债券代码：102280839.IB）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及回售兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.发行人：临沂商城控股集团有限公司

2.债券名称：临沂商城控股集团有限公司2022年度第一期中期票据

3.债券简称：22临沂商城MTN001

4.债券代码：102280839.IB

5.发行总额：4.00亿元

6.存续总额：4.00亿元

7.投资者回售债券金额：1.90亿元

8.本计息期债券利率：4.08%

9.起息日：2022年4月20日

10.债券期限：5年，附第3年末投资人回售选择权

11.付息日及回售部分兑付日：2025年4月20日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12.本期应付本息金额：20,632.00万元

二、付息/兑付办法托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息回售兑付资金（2025年3月24日至2025年3月28日期间成功行使回售登记的债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金），由公司在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日及回售兑付日划至持有人指定的银行账户。债券付息日及回售兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日及回售兑付日前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，公司及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。

三、本次付息兑付相关机构

1.发行人：临沂商城控股集团有限公司

联系人：王军健

联系电话：0539-8958032

传真：-

2.主承销商、转售专业机构、存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司

联系人：明洋、郭志强

联系电话：010-56052115、010-56051664

传真：010-56160130

3.联席主承销商、转售专业机构：国泰君安证券股份有限公司

联系人：刘非凡

联系电话：021-38677394

传真：-

4.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、顾银萍、陈龚荣

联系方式：
021-23198708/23198888/23198682

四、备注

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本文源自金融界